瑞爾特:全資子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的進展公告

時間:2020年03月05日 16:21:09 中財網
原標題:瑞爾特:關于全資子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的進展公告


證券代碼:002790 證券簡稱:瑞爾特 公告編號:2020-014



廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

關于全資子公司使用部分暫時閑置自有資金

進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019
年5月20日召開公司2018年年度股東大會審議通過了《關于使用部分暫時閑
置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》,批準公司使用部分暫時閑置募集
資金最高額度不超過30,000萬元和自有資金最高額度不超過15,000萬元進行
現金管理,公司除將以通知存款、協議存款、定期存款或結構性存款等方式存放
以備隨時使用外,還可以選擇投資安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)
銀行或其他金融機構的保本型理財產品且產品發行主體能提供保本承諾,在上述
額度內資金可滾動使用,單個投資產品的期限不得超過12個月。公司本次使用
部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的實施期限自股東大會審議通
過之日起一年內有效,股東大會審議通過后,公司董事會授權公司董事長在額度
范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件(包括但不限于):選擇合格的
投資產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等,同時授權
公司管理層具體實施相關事宜。


《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》(公告
編號:2019-021)于2019年4月23日發布于中國證監會指定信息披露網站巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報
刊《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。




一、本次公司全資子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的基本
情況


根據2018年年度股東大會決議,公司全資子公司廈門水滴投資有限公司(以
下簡稱“水滴投資”)近日與下述銀行簽訂協議,使用部分暫時閑置自有資金
2,500萬元進行現金管理,具體情況如下:

委托方

受托方

產品名稱

關聯
關系

金額

(人民幣:元)

產品類


起始日

到期日

預期年化收益率

資金

來源

水滴

投資

興業銀行
份有限公司
廈門新港支


結構性

存款



25,000,000.00

保本浮
動收益


2020-03-05

2020-06-03

3.68%

自有

資金





二、現金管理的風險及其控制措施

(一)產品主要風險:

1、市場風險:本存款產品到期收益取決于衍生結構掛鉤標的的價格變化,
可能受國際、國內市場匯率、利率、實體信用情況等多種因素影響,到期獲得的
實際收益可能低于其預期收益目標。


2、流動性風險:本存款產品存續期限內,除產品協議明確規定的可提前支
取的情況之外,不可提前支取或終止本產品,可能導致在產品存續期內有流動性
需求時不能夠使用本產品的資金。


3、提前終止風險:本存款產品受托方有權根據市場狀況、自身情況提前終
止該產品,可能面臨提前終止時的再投資風險。


4、法律與政策風險:本存款產品是針對當前政策法規設計,相關政策法規
變化將可能對本存款產品的運作產生影響。


5、不可抗力及意外事件風險:由于地震、火災、戰爭、非受托方引起或能
控制的計算機系統、通訊系統、互聯網系統、電力系統故障等不可抗力導致的交
易中斷、延誤等風險及損失,受托方不承擔責任,但受托方應采取必要的補救措
施以減小不可抗力造成的損失。


(二)風險控制措施

1、選擇的產品安全性高、流動性好并且提供保本承諾;

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響
公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計;


4、公司內審部負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計
各項投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。




三、對公司經營的影響

公司及子公司堅持規范運作,保值增值、防范風險,在保證正公司常經營的
情況下,使用部分自有資金進行現金管理,不會影響公司主營業務的正常開展,
同時可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的投
資回報。




四、審批程序

公司全資子公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的事項,已經
2019年5月20日召開的2018年年度股東大會審批通過。




五、公告日前十二個月內,公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金
及自有資金進行現金管理的情況






受托方

產品名稱

關聯
關系

金額

(人民幣:元)

產品類型

起始日

到期日

預期年
化收益


收益

(人民幣:元)

資金

來源

1

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



144,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-11-14

2019-05-14

4.00%

2,856,328.77

閑置
募集
資金

2

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



143,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-11-19

2019-05-20

3.90%

2,780,860.27

閑置
募集
資金

3

興業銀行股份
有限公司廈門
分行

結構性

存款



30,000,000.00

保本浮動
收益型

2018-12-17

2019-06-17

3.75%

560,958.90

自有
資金

4

上海浦東發展
銀行股份有限
公司廈門海滄
支行

上海浦東
發展銀行
利多多對
公結構性
存款(新
客專屬)
固定持有
期JG403




75,000,000.00

保證

收益型

2018-12-19

2019-06-17

4.25%

1,584,895.83

自有
資金

5

興業銀行股份
有限公司廈門
新港支行

結構性

存款



25,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-01-24

2019-07-23

3.85%

474,657.53

自有
資金




6

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



143,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-05-21

2019-08-21

3.80%

1,369,665.75

閑置
募集
資金

7

興業銀行股份
有限公司廈門
新港支行

結構性

存款



25,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-07-23

2019-10-23

3.80%

239,452.05

自有
資金

8

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



143,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-08-21

2019-11-19

3.75%

1,322,260.27

閑置
募集
資金

9

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



144,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-05-21

2019-11-21

3.85%

2,794,783.56

閑置
募集
資金

10

上海浦東發展
銀行股份有限
公司廈門海滄
支行

上海浦東
發展銀行
利多多公

JG1003
期人民幣
對公結構
性存款
(180天)



75,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-06-17

2019-12-15

(遇節假日
順延)

3.85%

1,427,708.33

自有
資金

11

興業銀行股份
有限公司廈門
分行

結構性

存款



30,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-06-17

2019-12-17

3.85%

579,082.19

自有
資金

12

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



143,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-11-19

2020-02-17

3.7765%

1,331,604.24

閑置
募集
資金

13

興業銀行股份
有限公司廈門
新港支行

結構性

存款



25,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-10-23

2020-04-20

3.10%~

3.173%

尚未到期

自有
資金

14

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



144,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-11-21

2020-05-19

3.56%~

3.636%

尚未到期

閑置
募集
資金

15

上海浦東發展
銀行股份有限
公司廈門分行
海滄支行

上海浦東
發展銀行
利多多公

JG1003
期人民幣
對公結構
性存款
(180天)



25,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-12-17

2020-6-14

3.70%~

3.80%

尚未到期

自有
資金

16

興業銀行股份
有限公司廈門
分行

結構性

存款



30,000,000.00

保本浮動
收益型

2019-12-17

2020-03-16

3.60%~

3.678%

尚未到期

自有
資金

17

興業銀行股份
有限公司廈門
海滄支行

結構性

存款



100,000,000.00

保本浮動
收益型

2020-02-17

2020-08-14

3.65%~

3.7295%

尚未到期

閑置
募集
資金

18

興業銀行股份
有限公司廈門
新港支行

結構性

存款



25,000,000.00

保本浮動
收益型

2020-03-05

2020-06-03

3.68%

尚未到期

自有
資金




截至本公告日,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理尚未到期金
額為人民幣24,400萬元,公司及子公司使用部分自有資金進行現金管理尚未到
期金額為人民幣10,500萬元(含本次),未超過公司股東大會批準的對使用部分
暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的授權投資額度。




六、備查文件

1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2018年年度股東大會決議》;

2、公司和銀行簽訂的合同及其附件。


特此公告。


廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

2020年03月06日


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