鐵流股份:使用部分閑置自有資金購買理財產品

時間:2020年03月05日 16:12:01 中財網
原標題:鐵流股份:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告


證券代碼:603926 證券簡稱:鐵流股份 公告編號:2020-003

浙江鐵流離合器股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:

●委托理財受托方:中信銀行股份有限公司杭州余杭支行

●本次委托理財金額:14,500萬元

●委托理財產品名稱:共贏利率結構32532、32659期人民幣結構性存款產


●委托理財期限:92天、95天

●履行的審議程序:浙江鐵流離合器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于
于2019年5月20日召開了2018年度股東大會,審議通過了《關于公司使用閑
置自有資金購買理財產品的議案》,同意公司使用累計不超過人民幣35,000萬
元的閑置自有資金購買理財產品。


一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

為了提高公司資金使用效率,合理利用自有資金,最大限度地發揮短期富余
自有資金的作用,在不影響正常經營及風險可控的前提下,公司擬使用部分閑置
自有資金購買低風險理財產品。


(二)資金來源:公司閑置自有資金


(三)委托理財的基本情況

序號

1

2

受托方名稱

中信銀行股份有限公司杭州余杭支行

產品類型

銀行理財產品

產品名稱

共贏利率結構32532期人民幣結
構性存款

共贏利率結構32659期人民幣
結構性存款




金額(萬元)

7,500

7,000

預計年化收益率

3.80%

3.80%

預計收益金額(萬元)

-

-

產品期限

95天

92天

收益類型

保本浮動收益

保本浮動收益

結構化安排

-

-

參考年化收益率

-

-

預計收益(如有)

-

-

是否構成關聯交易







(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

1、遵守審慎投資原則,嚴格篩選發行主體,選擇信譽好、資金安全保障能
力強的發行機構。


2、公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況,一旦發現存在可
能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。


3、公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定
期檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。


4、公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。


二、本次委托理財的具體情況


(一)委托理財合同主要條款

序號

1

產品名稱

共贏利率結構32532期人民幣結構性存款產品

產品編碼

C206S01GV

收益類型

保本浮動收益、封閉式

本金

7,500萬元

收益計算天數

95天

扣款日

2020年2月27日

收益起計日

2020年2月27日

到期日

2020年6月1日

清算期

到期日(產品實際終止日)至資金返還購買者賬戶為清算期,期內不計付利息

到賬日

如產品正常到期,本金及收益于產品到期后0個工作日內根據實際情況一次性支
付,如中國、美國法定節假日或公休日則順延至下一工作日

序號

2

產品名稱

共贏利率結構32659期人民幣結構性存款產品




產品編碼

C206S01KO

收益類型

保本浮動收益、封閉式

本金

7,000萬元

收益計算天數

92天

扣款日

2020年3月4日

收益起計日

2020年3月4日

到期日

2020年6月4日

清算期

到期日(產品實際終止日)至資金返還購買者賬戶為清算期,期內不計付利息

到賬日

如產品正常到期,本金及收益于產品到期后0個工作日內根據實際情況一次性支
付,如中國、美國法定節假日或公休日則順延至下一工作日



(二)委托理財的資金投向:銀行理財產品

(三)風險控制分析

公司本次購買的為安全性高、流動性好、保本型約定的銀行理財產品,不涉
及上海證券交易所規定的風險投資品種。


理財產品業務操作過程中,財務部應根據與銀行或相關機構簽署的協議中約
定的條款,及時與銀行或相關機構進行結算,并實時關注和分析理財產品投向及
其進展,一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生,應及時通報公司審
計部、公司總經理及董事長,并采取相應的保全措施,最大限度地控制投資風險、
保證資金的安全。公司持有的保本型理財產品等金融資產,不能用于質押。


三、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方為中信銀行股份有限公司(經辦行為杭州余杭支行),
為上海證券交易所上市公司(證券代碼:601998),與公司、公司控股股東及其
一致行動人、實際控制人之間不存在任何關聯關系。


四、對公司影響

公司最近一年又一期的主要財務情況如下:

金額:元

財務指標

2018年度

2019年1-9月

資產總額

1,641,908,784.84

1,936,735,080.01

負債總額

513,593,855.92

830,786,862.28

資產凈額

1,128,314,928.92

1,105,948,217.73

經營活動產生的現金流量凈額

109,280,988.90

122,886,945.60




公司運用自有資金進行委托理財業務,將在確保公司日常運營和資金安全的
前提下實施,不會影響公司日常資金正常周轉需要,不影響公司主營業務的正常
開展。通過適度的投資理財,有利于提高公司資金使用效率,增加資金收益,為
公司股東謀取更多的投資回報。


截止2019年9月30日,公司貨幣資金為260,387,778.02元,此次購買理
財產品支付的金額及占最近一期期末貨幣資金的55.69%,對公司未來主營業務、
財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。


根據財政部發布的新金融工具準則的規定,公司委托理財產品計入資產負債
表中交易性金融資產或其他流動資產,利息收益計入利潤表中公允價值變動損益
或投資收益。具體以年度審計結果為準。


五、風險提示

公司本次使用部分閑置自有資金進行委托理財所涉及的投資產品為金融機
構發行的風險可控的理財產品,收益情況由于受宏觀經濟的影響可能具有一定波
動性。理財產品發行人提示了產品面臨的風險包括收益風險、利率風險、流動性
風險、政策風險、不可抗力風險等。


六、決策程序的履行及獨立董事意見


公司于2019年4月24日召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第
四次會議,于2019年5月20日召開了2018年度股東大會,審議通過了《關于
公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意公司擬使用額度不超過
35,000萬元的閑置自有資金購買理財產品。以上資金額度可循環使用,并授權
公司經營管理層在有效期內和額度范圍內行使決策權。投資期限自公司2018年
度股東大會審議通過之日起一年內有效。


獨立董事意見:公司在保證流動性和資金安全的前提下,運用閑置自有資金
投資理財產品,有利于提高資金使用效率,增加公司投資收益,且不會影響公司
主營業務發展,也不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。公
司制定了嚴格的風險控制措施,有利于控制投資風險,保障資金安全,我們同意
公司在不影響正常生產經營基礎上使用閑置自有資金進行購買理財產品。



七、截至本公告披露日,公司最近十二個月使用部分閑置自有資金購買理
財產品的情況


金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

中信銀行保本浮動收益結構性存款

3,000

3,000

30.25

0

2

中信銀行保本浮動收益結構性存款

2,000

2,000

20.42

0

3

中信銀行保本浮動收益結構性存款

14,500

14,500

105.53

0

4

中信銀行保本浮動收益結構性存款

5,000

5,000

26.13

0

5

中信銀行保本浮動收益結構性存款

3,500

3,500

12.6

0

6

中信銀行保本浮動收益結構性存款

15,000

15,000

43.95

0

7

中信銀行保本浮動收益結構性存款

7,500

7,500

74.56

0

8

中信銀行保本浮動收益結構性存款

6,000

6,000

57.95

0

9

中信銀行保本浮動收益結構性存款

4,000

4,000

37.48

0

10

中信銀行保本浮動收益結構性存款

7,500

7,500

70.27

0

11

中信銀行保本浮動收益結構性存款

7,500





7,500

12

中信銀行保本浮動收益結構性存款

7,000





7,000

合計

82,500

68,000

479.14

14,500

最近12個月內單日最高投入金額

15,000

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

13.29

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

5.75

目前已使用的理財額度

14,500

尚未使用的理財額度

20,500

總理財額度

35,000



特此公告

浙江鐵流離合器股份有限公司董事會

2020年3月5日


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