雅運股份:使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

時間:2020年03月05日 16:11:58 中財網
原標題:雅運股份:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告


證券代碼:603790 證券簡稱:雅運股份 公告編號:2020-005



上海雅運紡織化工股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 委托理財受托方:上海浦東發展銀行股份有限公司嘉定支行(以下簡稱
浦發銀行”)、上海銀行股份有限公司徐匯支行(以下簡稱“上海銀行”)
. 本次委托理財金額:共計15,100萬元
. 委托理財產品名稱:上海浦東發展銀行利多多公司穩利固定持有期
JG6003期人民幣對公結構性存款(30天)(1201206003)、上海銀行“穩
進”2號結構性存款產品(SD22001M027A)
. 委托理財期限:30天(浦發銀行理財產品)、35天(上海銀行理財產品)
. 履行的審議程序:第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會第十五
次會議


一、前次使用閑置募集資金進行現金管理產品到期贖回的情況

2020年2月25日,公司使用閑置募集資金購買了浦發銀行4,600萬元對公
結構性存款產品,具體詳見公司于2020年2月27日在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露公告:《上海雅運紡織化工股份有限公司
關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告編號:2020-003)。


公司購買的上述理財產品現已到期贖回,現金管理本金及相關收益已按期全
額存入募集資金專戶,具體情況如下:




理財產品
發行方

產品名稱

產品類型

理財金額

(萬元)

理財收益

(萬元)

現金管
理期限
(天)

現金管理
到期日

實際年
化收益





1

浦發銀行

對公結構性存款固
定持有期JG6001
期(7天)
1201206001

保本浮動收
益型

4,600

2.42

7

2020.3.4

2.70%



合計





4,600











二、本次委托理財的概況

(一)委托理財目的

為提高公司募集資金使用效率,在不影響募集資金項目建設、募集資金使用
的前提下,增加資金收益,為公司及股東獲取投資回報。


(二)資金來源

公司本次委托理財的資金來源為閑置募集資金。


(三)委托理財產品的基本情況

1、上海浦東發展銀行利多多公司穩利固定持有期JG6003期人民幣對公結
構性存款(30天)(1201206003)

受托方

名稱

產品

類型

產品

名稱

金額

(萬元)

預計年化

收益率

預計收益金額

(萬元)

浦發銀行

銀行理財
產品

對公結構性存款固定持
有期JG6003期(30天)
1201206003

4,600

1.15%-3.50%

4.41-13.42

產品

期限

收益

類型

結構化

安排

參考年化

收益率

預計收益

(如有)

是否構成

關聯交易

30天

保本浮動
收益型

/

/

/





2、上海銀行“穩進”2號結構性存款產品(SD22001M027A)

受托方

名稱

產品

類型

產品

名稱

金額

(萬元)

預計年化

收益率

預計收益金額

(萬元)

上海銀行

銀行理財
產品

“穩進”2號結構性存
款產品

SD22001M027A

10,500

1%-3.80%

10.07-38.26

產品

期限

收益

類型

結構化

安排

參考年化

收益率

預計收益

(如有)

是否構成

關聯交易

35天

保本浮動
收益型

/

/

/





(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括
(但不限于)選擇合格專業現金管理機構、現金管理品種,明確現金管理金額、


期間,簽署合同及協議等。


2、公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操作,及時分析和跟蹤現
金管理產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,必須及時采取相
應的保全措施,控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行管
理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。


3、公司內審部負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與
監督,定期審查現金管理業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況
等,對賬務處理情況進行核實,并根據謹慎性原則,合理預計各項投資可能發生
的收益和損失,向公司董事會審計委員會報告。


4、公司獨立董事、監事會、公司聘請的保薦機構有權對現金管理情況進行
監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。


經公司內部風險評估,公司此次使用閑置募集資金購買的理財產品安全性
高、流動性好,風險可控。公司已建立相關投資審批和執行程序,確保本次委托
理財有效開展和規范運行,確保資金安全。本次委托理財評估符合內部資金管理
的要求。


三、本次委托理財的具體情況

(一)委托理財合同的主要條款

1、公司與浦發銀行簽訂的《浦發銀行對公結構性存款產品銷售合同》主要
條款如下:

(1)合同簽署日期:2020.3.4

(2)產品名稱:上海浦東發展銀行利多多公司穩利固定持有期JG6003期
人民幣對公結構性存款(30天)(1201206003)

(3)理財金額:4,600萬元

(4)投資期限:30天

(5)產品預期年化收益率:1.15%-3.50%

(6)是否要求履約擔保:否

2、公司與上海銀行簽訂的《單位人民幣結構性存款協議(2018版)》主要
條款如下:

(1)合同簽署日期:2020.3.4


(2)產品名稱:上海銀行“穩進”2號結構性存款產品(SD22001M027A)

(3)理財金額:10,500萬元

(4)投資期限:35天

(5)產品預期年化收益率:1%-3.80%

(6)是否要求履約擔保:否

(二)委托理財的資金投向

1、浦發銀行的上述理財產品(上海浦東發展銀行利多多公司穩利固定持有
期JG6003期人民幣對公結構性存款(30天)(1201206003))主要投資于銀行間
市場央票、國債金融債、企業債、短融、中期票據、同業拆借、同業存款、債券
或票據回購等,以及掛鉤利率的期權產品。


2、上海銀行的上述理財產品(上海銀行“穩進”2號結構性存款產品
(SD22001M027A))主要投資于銀行間或交易所流通的投資級以上的固定收益
工具、貨幣市場工具、存款等,包括但不限于債券、回購、拆借、存款、現金、
同業借款、保險債權投資計劃等,獲得持有期間收益。


本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的額度和期限均在審批范圍內,公
司購買的上述理財產品均屬于安全性高、流動性好,有保本約定的銀行結構性存
款產品,不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用
途的行為。


(三)風險控制分析

公司本次購買理財產品是在閑置募集資金進行現金管理額度范圍內由董事
會授權公司經營層行使該項投資決策權,公司相關部門負責組織實施和管理。


公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,對用于現金管
理產品嚴格把關,謹慎決策。公司本次所選的產品為保本型產品,期間公司將持
續跟蹤資金的運作情況,嚴格控制資金的安全性,對可能存在影響公司資金安全
的風險因素,及時采取相應措施。同時,公司將嚴格按照《上市公司監管指引第
2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定辦
理相關現金管理業務,及時履行信息披露義務。


公司獨立董事、監事會、公司聘請的保薦機構有權對現金管理情況進行監督


與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。


四、委托理財受托方的情況

受托方浦發銀行為上海浦東發展銀行股份有限公司分支機構,受托方上海銀
行為上海銀行股份有限公司分支機構,上海浦東發展銀行股份有限公司及上海銀
行股份有限公司均為已上市金融機構,公司與上述銀行之間不存在關聯關系,相
應的現金管理不構成關聯交易。


五、對公司影響

1、公司最近一年又一期財務數據:

單位:元 人民幣

科目

金額

2018年12月31日

(經審計)

2019年9月30日

(未經審計)

資產總額

1,255,404,926.43

1,392,724,175.27

負債總額

163,477,824.27

212,116,112.53

資產凈額

1,091,927,102.16

1,180,608,062.74

科目

2018年度

2019年1-9月

經營活動產生的現金流量凈額

41,262,538.46

40,965,930.56



公司不存在負有大額負債的同時進行大額現金管理的情形。截至2019年9
月30日,公司貨幣資金為15,073萬元,理財產品總金額為18,550萬元。公司本
次委托理財支付的金額為15,100萬元,占最近一期期末貨幣資金和理財產品金
額兩項合計的44.91%。本次委托理財對公司的未來主營業務、財務狀況、經營
成本的現金流量不產生實質性影響。


2、公司委托理財的合理性和必要性

(1)公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目
所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不影響募集資金項目的正常進
行,亦不會影響公司主營業務的正常發展。


(2)公司通過對閑置的募集資金進行適度、適時的低風險短期理財等現金
管理,有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,符合公司和全
體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。


3、公司委托理財的會計處理方式及依據

2017年3月,財政部修訂并發布《企業會計準則第22號—金融工具確認和


計量》(財會[2017]7號)、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》(財會[2017]8
號)、《企業會計準則第24號—套期會計》(財會[2017]9號)、《企業會計準則第
37號—金融工具列報》(財會[2017]14號)(以上四項簡稱“新金融工具準則”),
并要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。


根據財政部發布的新金融工具準則的規定,公司委托理財涉及到會計科目為
交易性金融資產。


六、風險提示

公司購買的浦發銀行上海銀行的上述理財產品,均屬于保本浮動收益型理
財產品,上述理財產品包括但不限于下述風險:

1、政策風險:上述理財產品僅是針對當前有效的法律法規和政策所設計;
如國家宏觀政策以及相關法律法規及相關政策發生變化,則其將有可能影響上述
理財產品的投資、兌付等行為的正常進行。


2、市場風險:上述理財產品存續期內可能存在市場利率上升、但理財產品
的收益率不隨市場利率上升而提高的情形;受限于投資組合及具體策略的不同,
結構性存款產品收益變化趨勢與市場整體發展趨勢并不具有必然的一致性。


3、延遲兌付風險:在約定的投資兌付日,如因投資標的無法及時變現等原
因或遇不可抗力等意外情況導致無法按期分配相關利益,則面臨結構性存款產品
延遲兌付的風險。


4、流動性風險:對于有確定投資期限的產品,在投資期限屆滿兌付之前不
可提前贖回本產品。


5、不可抗力及意外事件風險。


七、決策程序的履行

2019年9月24日,公司召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會
第十五次會議,均審議通過了《關于繼續對暫時閑置的募集資金進行現金管理的
議案》,獨立董事和保薦機構均發表了明確同意的意見,本次使用部分閑置募集
資金進行現金管理的額度和期限均在審批范圍內,具體詳見公司于2019年9月
25日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體上的相關公告:《上
海雅運紡織化工股份有限公司關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的公告》
(公告編號:2019-051)。



八、公司最近十二個月使用閑置募集資金進行委托理財的情況

截至本公告日,公司閑置募集資金現金管理余額為15,100萬元(含本次),
公司最近十二個月使用閑置募集資金現金管理的情況如下:

序號

理財產品類型

實際投入金額
(萬元)

實際收回本金

(萬元)

實際收益

(萬元)

尚未收回本金

(萬元)

1

銀行理財產品

4,600

4,600

15.43

0

2

銀行理財產品

2,500

2,500

8.00

0

3

銀行理財產品

2,500

2,500

7.89

0

4

銀行理財產品

1,000

1,000

3.31

0

5

銀行理財產品

12,500

12,500

41.35

0

6

銀行理財產品

12,500

12,500

40.15

0

7

銀行理財產品

4,600

4,600

14.77

0

8

銀行理財產品

1,000

1,000

2.96

0

9

銀行理財產品

1,000

1,000

3.16

0

10

銀行理財產品

4,600

4,600

13.23

0

11

銀行理財產品

12,500

12,500

40.15

0

12

銀行理財產品

4,600

4,600

12.84

0

13

銀行理財產品

12,500

12,500

40.15

0

14

銀行理財產品

4,600

4,600

14.11

0

15

銀行理財產品

11,500

11,500

40.83

0

16

銀行理財產品

4,600

4,600

13.90

0

17

銀行理財產品

11,500

11,500

36.39

0

18

銀行理財產品

4,600

4,600

16.27

0

19

銀行理財產品

11,500

11,500

47.64

0

20

銀行理財產品

4,600

4,600

2.42

0

21

銀行理財產品

4,600

本次購買

本次購買

4,600

22

銀行理財產品

10,500

本次購買

本次購買

10,500

合計

144,400

129,300

414.95

15,100

最近12個月內單日最高投入金額(萬元)

23,100

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

22.02

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

3.21

目前已使用的理財額度(萬元)

15,100

尚未使用的理財額度(萬元)

1,900

總理財額度(萬元)

17,000

注:上表列示的“總理財額度”為2019年9月最新授權的閑置募集資金現金管理額度



特此公告。




上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2020年3月6日


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