全柴動力:對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告

時間:2020年03月05日 16:11:42 中財網
原標題:全柴動力:關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告


股票簡稱:全柴動力 股票代碼:600218 公告編號:臨2020-008



安徽全柴動力股份有限公司

關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 委托理財受托方: 廣發銀行合肥分行、光大銀行滁州分行、興業銀行
州分行。

. 本次委托理財金額: 合計11,000萬元。

. 委托理財產品名稱: 廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款、2020
年掛鉤匯率對公結構性存款定制第三期產品99、興業銀行企業金融結構
性存款。

. 委托理財期限: 90天、90天、90天。

. 履行的審議程序:公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十一
次會議及2018年度股東大會審議通過。





一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

為提高資金使用效率,獲取較高的資金收益,合理降低財務費用,
在不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求,有效控制風險
的前提下,公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。


(二)資金來源

資金來源為公司及子公司部分閑置自有資金。


(三)委托理財產品的基本情況

項 目

產品一

產品二

產品三

受托方名稱

廣發銀行合肥分行

光大銀行滁州分行

興業銀行滁州分行

產品類型

銀行理財產品

銀行理財產品

銀行理財產品




產品名稱

廣發銀行“薪加薪16
號”人民幣結構性存


2020年掛鉤匯率對公結
構性存款定制第三期產
品99

興業銀行企業金融結構
性存款

金額(萬元)

5,000

5,000

1,000

預計年化收益率

1.50%或4.05%

1.595%/3.95%/4.05%

1.50%/3.74%/3.78%

預計收益金額(萬元)

18.49或49.93

19.94/49.37/50.63

3.70/9.22/9.32

產品期限

90天

90天

90天

收益類型

保本浮動收益型

保本浮動收益型

保本浮動收益型

結構化安排







參考年化收益率

/

/

/

是否構成關聯交易









(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

公司使用閑置自有資金購買理財產品的風險內部控制如下:

1、財務部根據公司經營計劃及資金使用情況,針對理財產品的
安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品,由財務負責人進行審
核后提交董事長審批。

2、財務部建立臺賬,對理財產品進行管理,及時分析和跟蹤理
財產品的進展情況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,
將及時采取措施,控制投資風險。

3、公司董事會審計委員會將根據審慎性原則,對資金使用情況
進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑
置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查,必要時可聘請專業機
構進行審計。


二、本次委托理財的具體情況

(一)委托理財合同主要條款

產品一:

產品名稱

廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款

產品托管人

廣發銀行合肥分行

產品期限

90天

產品類型

保本浮動收益型

購買金額

5,000萬元

產品啟動日

2020年03月04日




產品到期日

2020年06月02日

預計年化收益率

1.50%或4.05%

收益計算

結構性存款收益率與美元兌港幣的最終匯率水平掛鉤。

美元兌港幣的最終匯率是指2020年03月16日路透頁面
香港時間上午11:30“HKDFIX”公布的美元兌港幣匯率。

如果屆時約定的數據提供商路透資訊(Reuters)頁面
不能給出適用的價格水平,或者用于價格水平確定的版
面或時間發生變化,廣發銀行將本著公平、公正、公允
的原則,選擇市場認可的合理的價格水平進行計算。


匯率區間為(7.3000,8.8000),即匯率區間下限為
7.3000, 匯率區間上限為8.8000。


結構性存款收益說明:

(1)如果美元兌港幣的最終匯率始終位于匯率區間內
(不含邊界點),則到期時結構性存款收益率為4.05%
(年化收益率);

(2)如果美元兌港幣的最終匯率始終位于匯率區間外
(含邊界點),則到期時結構性存款收益率為1.5%(年
化收益率)。


投資者獲得的結構性存款收益=結構性存款本金×到期
年化收益率×實際結構性存款天數÷365,精確到小數
點后2位。


提前終止權

本結構性存款存續期內,結構性存款投資者無提前終止
權利。


風險提示

本結構性存款產品包括結構性存款收益風險、市場利率
風險、流動性風險、管理風險、政策風險、信息傳遞風
險、不可抗力風險、結構性存款不成立風險。


本息付款保證

本產品為保本浮動收益型,廣發銀行僅有條件保證存款
資金本金安全,即在投資者持有到期的情況下本結構性
存款保證本金安全,但不保證存款收益。本結構性存款
的存款收益為浮動收益,影響本結構性存款表現的最大
因素為美元兌港幣的匯率走勢,由此產生的投資收益風
險由投資者自行承擔。




產品二:

產品名稱

2020年掛鉤匯率對公結構性存款定制第三期產品99

產品托管人

光大銀行滁州分行

產品期限

90天

產品類型

保本浮動收益型

募集期

2020年3月4日至2020年3月4日

購買金額

5,000萬元

產品成立日

2020年03月04日




產品到期日

2020年06月04日

預期年化收益率

1.595%/3.95%/4.05%

產品掛鉤標的

Bloomberg于東京時間15:00公布的BFIX EURUSD即期
匯率。


觀察水平及收益率確定方


若觀察日匯率小于等于1.0000,產品收益率按照1.595%
執行;若觀察日匯率大于1.0000、小于N+0.0420,收益
率按照3.950%執行;若觀察日匯率大于等于N+0.0420,
收益率按照4.050%執行。N為起息日掛鉤標的匯率。


產品觀察期

產品到期日前三個工作日

風險提示

本結構性存款產品包括但不限于下述風險:政策風險、
市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、
募集失敗風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風
險。


本息付款保證

本產品為保本浮動收益型產品,光大銀行聲明及保證客
戶本金的安全,并按協議約定及時支付客戶相關收益。




產品三:

產品名稱

興業銀行企業金融結構性存款

產品托管人

興業銀行滁州分行

產品期限

90天

產品類型

保本浮動收益型

購買金額

1,000萬元

產品成立日

2020年03月04日

產品到期日

2020年06月02日

預期年化收益率

1.50%/3.74%/3.78%

產品掛鉤標的

上海黃金交易所之上海金上午基準價。


觀察期

2020年3月4日至2020年6月2日,如期間存款產品提前終
止,觀察期則為2020年3月4日至提前終止日。


觀察日價格

觀察日上海黃金交易所之上海金上午基準價。


收益計算方式

產品收益=固定收益+浮動收益

固定收益=本金金額×[1.5%]×產品存續天數/365

若觀察期內任意一天觀察日價格的表現小于50元/克,
則不再觀察,觀察期結束后,浮動收益=本金金額×[0]
×產品存續天數/365;

若觀察期內所有觀察日價格大于等于50元/克且小于
700元/克,則觀察期結束后,浮動收益=本金金額×[2.24%]×產品存續天數/365;

若觀察期內任意一天觀察日價格大于等于700元/克,
則不再觀察,觀察期結束后,浮動收益=本金金額×[2.28%]×產品存續天數/365。





產品存續天數

如本存款產品未提前終止,觀察期存續天數為起息日
(含)至到期日(不含)的天數;

如本存款產品提前終止,觀察期存續天數為起息日(含)
至提前終止日(不含)的天數。


風險提示

本結構性存款產品包括市場風險、提前終止風險、法律
風險。


本息付款保證

本產品屬于保本浮動收益型,興業銀行確保本金安全,
并按協議約定支付收益。






(二)委托理財的資金投向

產品名稱

委托理財資金投向

廣發銀行“薪加薪16號”人
民幣結構性存款

本結構性存款所募集的資金本金部分納入廣發銀行資
金統一運作管理,投資于貨幣市場工具(包括但不限于
銀行存款、拆借、回購等)的比例區間為20%~100%、
債券(包括但不限于國債,央票,金融債,短期融資券,
企業債,中期票據,公司債)等金融資產的比例區間為
0%~80%,收益部分投資于與美元兌港幣的匯率水平掛
鉤的金融衍生產品,投資者的結構性存款收益取決于美
元兌港幣的匯率在觀察期內的表現。


2020年掛鉤匯率對公結構
性存款定制第三期產品99

本產品為內嵌金融衍生工具的人民幣結構性存款產品,
銀行將募集的結構性存款資金投資于銀行定期存款,同
時以該筆定期存款的收益上限為限在國內或國際金融
市場進行金融衍生交易(包括但不限于期權和互換等衍
生交易形式)投資,所產生的金融衍生交易投資損益與
銀行存款利息之和共同構成結構性存款產品收益。


興業銀行企業金融結構性
存款

本結構性存款所募集的資金本金部分納入興業銀行
金統一運作管理,收益取決于上海黃金交易所之上海金
基準價的波動變化情況在觀察期內的表現。




(三)風險控制分析

公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法
規及《公司章程》等開展相關理財業務,并加強對相關理財產品的分
析和研究,嚴控投資風險。公司選擇的銀行理財產品為保本浮動收益
型。在理財期間,公司財務部將與銀行保持密切聯系,及時分析和跟
蹤理財產品的運作情況,加強風險控制和監督,保障資金安全。


公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對公司使用部分
閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查,必要時可聘請專業
機構進行審計。


公司將依據上海證券交易所的相關規定進行披露。



三、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方為廣發銀行合肥分行、光大銀行滁州分行、
興業銀行滁州分行。


(一)廣發銀行基本情況

名稱:廣發銀行股份有限公司

成立時間:1988年07月08日

法定代表人:王濱

注冊資本(萬元):1,968,719.6272

主營業務:銀行業及相關金融服務

是否為本次交易專設:否

主要財務指標:截至2018年12月31日,廣發銀行股份有限公
司資產總額23,609億元,資產凈額1,585億元,2018年度實現營業
收入593億元,凈利潤107億元(以上數據來自廣發銀行股份有限公
司官方網站)。


(二)光大銀行、興業銀行為已上市金融機構。


(三)廣發銀行、光大銀行、興業銀行均與公司、公司控股股東
及實際控制人之間不存在關聯關系。

(四)公司董事會盡職調查情況

公司董事會經過調查認為,公司本次委托理財產品的受托方廣發
銀行(經辦行:廣發銀行合肥分行)、光大銀行(經辦行:光大銀行
滁州分行)、興業銀行(經辦行:興業銀行滁州分行),主營業務正常
穩定,盈利能力、資信狀況和財務狀況良好,符合公司對理財產品發
行機構的選擇標準。


四、 對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財務情況如下:

單位:元

項目

2018 年 12 月 31 日/

2018 年度

2019 年 9 月 30 日/

2019 年 1-9 月

資產總額

3,602,324,018.30

4,077,560,338.42

負債總額

1,619,263,821.59

2,011,634,804.29

歸屬于上市公司股東的凈資產

1,937,540,171.84

2,008,687,676.88

經營活動產生的現金流量凈額

-2,981,883.38

-177,947,247.78



截至2019年9月末,公司貨幣資金為20,180.01萬元,本次認


購銀行理財產品合計11,000萬元,占最近一期末貨幣資金的比例為
54.51%。公司在不影響正常生產經營及投資建設項目資金需求,有效
控制風險的前提下使用閑置自有資金認購銀行理財產品,不存在負有
大額負債的同時購買大額理財產品的情形,不會影響公司主營業務的
正常發展和日常經營資金的正常運轉,同時能夠提高自有資金使用效
率,進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀求更多的投資回
報。根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》有關規定,
公司認購理財產品計入資產負債表中交易性金融資產,到期結算后計
入資產負債表中貨幣資金,收益計入利潤表中投資收益。具體以年度
審計結果為準。


五、風險提示

盡管本次公司購買的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場
受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請
廣大投資者謹慎決策,注意防范投資風險。


六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

公司于2019年3月26日召開的第七屆董事會第十三次會議及第
七屆監事會第十一次會議、2019年4月19日召開的2018年度股東
大會審議通過了《關于對部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,
為充分利用暫時閑置自有資金,進一步提高資金收益,公司及其子公
司擬在確保不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求,有效
控制風險的前提下,使用不超過5億元閑置自有資金進行現金管理,
適時用于購買具有合法經營資格的包括但不限于商業銀行、證券公司、
保險公司等金融機構發行安全性高、流動性好、穩健型的理財產品,
并在上述額度及期限范圍內滾動使用。有效期自公司股東大會審議通
過之日起24個月內,單個短期理財產品的期限不超過12個月。公司
獨立董事、監事會已分別對此發表了相關意見。上述內容詳見公司刊
登于《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告(公告編號:臨
2019-023)。

七、截至本公告日,公司最近十二個月使用閑置自有資金進行現
金管理情況






金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

銀行理財產品

220.00

220.00

0.75

0

2

銀行理財產品

280.00

280.00

0.56

0

3

銀行理財產品

5,000.00

5,000.00

17.14

0

4

銀行理財產品

200.00

200.00

1.84

0

5

銀行理財產品

150.00

150.00

0.40

0

6

銀行理財產品

150.00

150.00

0.26

0

7

銀行理財產品

130.00

130.00

0.73

0

8

銀行理財產品

100.00

100.00

0.33

0

9

銀行理財產品

700.00

700.00

5.68

0

10

銀行理財產品

500.00

500.00

4.41

0

11

銀行理財產品

2,500.00

2,500.00

17.69

0

12

銀行理財產品

2,550.00

2,550.00

21.74

0

13

銀行理財產品

3,300.00

3,300.00

1.51

0

14

銀行理財產品

300.00

300.00

1.68

0

15

銀行理財產品

500.00

500.00

3.19

0

16

銀行理財產品

3,300.00

3,300.00

20.88

0

17

銀行理財產品

1,600.00

1,600.00

11.60

0

18

銀行理財產品

300.00

300.00

1.72

0

19

銀行理財產品

100.00

100.00

0.94

0

20

銀行理財產品

5,800.00

5,800.00

3.78

0

21

銀行理財產品

700.00

700.00

4.47

0

22

銀行理財產品

7,000.00

7,000.00

10.65

0

23

銀行理財產品

150.00

150.00

0.26

0

24

銀行理財產品

200.00

200.00

1.79

0

25

銀行理財產品

200.00

200.00

1.97

0

26

銀行理財產品

1,200.00

1,200.00

6.75

0

27

銀行理財產品

1,500.00

1,500.00

4.78

0

28

銀行理財產品

2,500.00

2,500.00

26.18

0

29

銀行理財產品

4,500.00

4,500.00

47.12

0

30

銀行理財產品

450.00

450.00

1.24

0

31

銀行理財產品

600.00

600.00

4.94

0

32

銀行理財產品

3,000.00

3,000.00

16.21

0

33

銀行理財產品

100.00

100.00

0.75

0

34

銀行理財產品

2,000.00

2,000.00

14.25

0

35

銀行理財產品

2,400.00

2,400.00

21.69

0

36

銀行理財產品

2,000.00

2,000.00

0

37

銀行理財產品

6,600.00

6,600.00

0

38

銀行理財產品

200.00

200.00

1.00

0




39

銀行理財產品

200.00

200.00

1.75

0

40

銀行理財產品

200.00

200.00

1.54

0

41

銀行理財產品

200.00

200.00

1.51

0

42

銀行理財產品

100.00

100.00

0.77

0

43

銀行理財產品

2,800.00

2,800.00

9.13

0

44

銀行理財產品

700.00

700.00

0

45

銀行理財產品

1,600.00

1,600.00

0

46

銀行理財產品

600.00

600.00

2.99

0

47

銀行理財產品

100.00





100.00

48

銀行理財產品

150.00





150.00

49

銀行理財產品

300.00

300.00

0.95

0

50

銀行理財產品

3,000.00

1,500.00

2.05

1,500.00

51

銀行理財產品

7,000.00





7,000.00

52

銀行理財產品

7,000.00





7,000.00

53

銀行理財產品

8,000.00





8,000.00

54

銀行理財產品

3,000.00





3,000.00

55

銀行理財產品

200.00





200.00

56

銀行理財產品

5,000.00





5,000.00

57

銀行理財產品

5,000.00





5,000.00

58

銀行理財產品

1,000.00





1,000.00

合計

109,130.00

71,180.00

301.57

37,950.00

最近12個月內單日最高投入金額

37,950.00

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

19.59

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

7.60

目前已使用的理財額度

37,950.00

尚未使用的理財額度

12,050.00

總理財額度

50,000.00



八、備查文件

1、理財產品購買合同或協議書;

2、理財產品到期客戶回單。




特此公告





安徽全柴動力股份有限公司董事會

二〇二〇年三月六日


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