27公司獲得增持評級-更新中

時間:2020年03月05日 19:55:18 中財網
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【19:54 山煤國際(600546)公司深度:六問六答帶你重識山煤國際

  3月5日給予山煤國際(600546)增持評級。

  投資建議。綜合考慮“現有煤炭板塊+后期光伏業務”, 未來公司市值合理區間應在300~420 億,較目前(截至2020 年3 月4 日收盤,市值240億)有較大提升空間。但由于光伏板塊產能投放進度、盈利水平以及權益占比尚存在較大不確定性,因此維持公司“增持”評級。

  風險提示:煤價大幅下跌,壞賬風險爆發,訴訟結果不理想,進軍光伏產業受阻,在建礦井投產進度不及預期,HIT 技術推進速度不及預期,光伏需求不及預期,技術路線選擇錯誤,HIT 盈利不及預期。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、12次增持評級、7次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次謹慎增持評級、1次優于大市評級。


【19:29 紫晶存儲(688086)公司深度研究報告:冷數據存儲需求高增長驅動的藍光技術民企】

  3月5日給予紫晶存儲(688086)增持評級。

  盈利預測與估值:預計2019-2021 年紫晶存儲的歸母凈利潤分別為14408.20/18011.80/24404 萬元,對應復合增速32.49%。給予公司80 倍2020 年EPS 估值,目標價75.65 元,首次覆蓋,增持評級。

  風險提示:應收賬款的壞賬風險、市場競爭加劇的風險、技術進步的風險、新產品推出低于預期的風險、系統性風險等。

  該股最近6個月獲得機構1次Outperform評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級。


【19:19 京能電力(600578):業績有望繼續增長 回購股份彰顯信心】

  3月5日給予京能電力(600578)增持評級。

  投資建議:維 持目標價4.13 元,維持增持。公司擬使用自有資金回購公司股份,彰顯了對于自身長期發展的信心。短期來看,受益于熱電機組占比較高,公司電量受疫情影響較??;長期來看,公司在建機組即將投產,疊加煤價有望繼續下行,公司盈利有望繼續高增長。維持2019-2021 年EPS 預測為0.20/0.24/0.26 元,考慮到公司成長性較好,給予公司2020 年略高于行業平均的17 倍PE,維持目標價4.13元,維持增持。

  風險因素:用電需求疲軟,煤價超預期上漲
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【17:54 健帆生物(300529)投資價值分析報告:灌流龍頭 聚焦血液凈化全產業鏈】

  3月5日給予健帆生物(300529)增持評級。

  風險因素:產品結構單一、毛利率下降風險、研發與創新能力需進一步增強。

  投資建議:公司是我國血液灌流領域的龍頭,在產品技術、學術營銷等維度已建立較高的護城河。選取A 股主要的中高端醫療器械企業作為可比公司,考慮到公司在血液灌流領域的龍頭屬性和較高的競爭壁壘,預測2019/2020/2021 年EPS 分別為1.36/1.84/2.42 元,給予公司2020 年目標PE55 倍估值,對應目標價101.38 元,首次覆蓋,給予“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級。


【16:29 愛嬰室(603214):高端母嬰龍頭 掘金單客經濟】

  3月5日給予愛 嬰 室(603214)增持評級。

  盈利預測及估值:給予“增持”評級
  風險提示:疫情控制情況低于市場預期、母嬰電商競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、21次增持評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


【16:25 致遠互聯(688369):協同管理軟件領先企業 云與信創打開新局面】

  3月5日給予致遠互聯(688369)增持評級。

  風險提示:行業競爭加劇,經濟周期影響


【16:25 天味食品(603317):提價對沖豬瘟沖擊 底料川調增速回升】

  3月5日給予天味食品(603317)增持評級。

  盈利預測與投資評級:受香腸臘肉調味料銷量下滑影響,該機構下調2019年營收預測至17.27 億元(前次18.56 億元);綜合考慮今年疫情的負面沖擊以及公司中長期的渠道/市場份額擴張規劃,該機構下調2020/21 年營收預測至21.94/28.85 億元(前次23.72/28.99 億元);凈利潤預測至3.63/4.66 億元(前次4.30/5.23 億元);19-21 年EPS 為0.72/0.88/1.13元,當前股價對應19-21 年PE 為67/54/43 倍,維持“增持”評級。

  風險提示:原材料價格波動,食品安全問題,渠道開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、5次買入評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【16:15 寧波高發(603788)研究報告:檔位操縱器龍頭邁向機電一體化】

  3月5日給予寧波高發(603788)增持評級。

  投資建議:產品層面,公司向“機電一體化”邁進,電子換擋器放量帶動單車配套價值量和盈利水平向上;客戶層面,公司深挖一線自主品牌,吉利等主要客戶銷量回暖疊加公司產品品類拓展、配套比例提升,帶動中期業績向上。

  風險提示:乘用車銷量不及預期,新客戶、新項目拓展情況不及預期,細分領域競爭加劇,原材料價格上漲等。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【16:10 永泰能源(600157):出售億華礦業70%股權 債務問題解決加速】

  3月5日給予永泰能源(600157)增持評級。

  維持盈利預測,上調目標價,上調至“增持”評級。維持2019~2021 年EPS0.01、0.06、0.06 元(若順利轉讓則2020 年業績有望達到0.34 元),股權出售可理解為礦權價值重估,增值34.48 億元較當前188 億市值增加19%,上調目標價至1.80 元(原1.45 元),評級上調至“增持”。

  風險提示:財務費用難以優化;項目建設不及預期。

  該股最近6個月獲得機構3次中性評級、2次持有評級、2次謹慎增持評級、1次推薦評級。


【16:09 金域醫學(603882)首次覆蓋報告:深耕醫學檢驗 跑馬圈地后進入收獲期】

  3月5日給予金域醫學(603882)增持評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:ICL 行業競爭激烈,面臨價格下降風險;醫院檢驗科外包情況不及預期;子公司盈利不及預期;檢驗項目質量風險;
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次謹慎推薦評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。


【14:39 中南建設(000961)2月經營數據點評:疫情致銷售下行 拿地力度提升】

  3月5日給予中南建設(000961)增持評級。

  風險提示:銷售不達預期,資金端超預期收緊,杠桿水平提升,疫情影響時間超預期等。

  該股最近6個月獲得機構77次買入評級、24次增持評級、12次跑贏行業評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級、1次審慎增持評級。


【13:54 杰瑞股份(002353):壓裂設備龍頭 立足國內布局全球】

  3月5日給予杰瑞股份(002353)增持評級。

  風險提示:原油價格波動、勘探開發資本開支投入不及預期、油氣產業政策波動、新產品市場拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構77次買入評級、7次強烈推薦-A評級、7次增持評級、6次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級。


【13:49 衛寧健康(300253):互聯網醫療再提速】

  3月5日給予衛寧健康(300253)增持評級。

  根據業績快報調整2019 年業績,維持2020-2021 年盈利預測,預計2019-2021 年凈利潤分別為4.0、5.63、7.74 億元,EPS0.24、0.34、0.47元,對應PE122、87、63 倍。該機構看好公司在互聯網醫療領域的前瞻布局和長期價值,維持“增持”評級。

  風險提示:電子病歷評級達標率低于預期,醫保IT 建設力度低于預期,互聯網醫療落地情況低于預期。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、23次增持評級、10次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、2次強推評級、1次審慎增持評級。


【13:49 科順股份(300737):高管全額認購定增 彰顯發展信心】

  3月5日給予科順股份(300737)增持評級。

  3 月3 日科順股份發布定增預案,擬發行不超過3000 萬股,價格9.77 元/股,發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%,定價基準日為董事會決議公告日,募集資金不超過2.931 億元,資金全部用于補充流動資金,發行對象包括公司實控人以及董監高等11 人,彰顯對公司長期發展的信心。該機構認為公司作為防水行業第二,上市后全國產能布局逐步完善,同時受益防水行業整體競爭更加有序化,高成長低估值,維持19-21 年盈利預測為3.7/5.3/7.1 億元,參考可比公司估值,上調目標價為16.53-18.27 元(原值:11.31~13.05 元),維持“增持”評級。

  維持盈利預測,維持“增持”評級
  考慮到行業墊資競爭環境有所優化,同時公司加強應收應付管控,現金流量表也有望逐步優化,資產負債表依然較穩健。維持19-21 年盈利預測3.7/5.3/7.1 億元,參考可比公司2020 年19.3x PE,給予公司20 年19-21x目標PE,對應目標價為16.53-18.27 元,維持“增持”評級。

  風險提示:疫情反復導致復工進度不及預期、新開工面積下滑超預期。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【13:49 廣聯達(002410):2019年廣聯達云化轉型分析】

  3月5日給予廣 聯 達(002410)增持評級。

  造價業務方面,全年轉型總體進展順利,2020 年云化比例有望超50%;施工業務方面,隨著“平臺+模塊”逐漸落地,加之定增資金加持,施工業務板塊有望進入高速發展期。根據公司19 年快報,該機構考慮到20-21 年公司或將繼續加大投入,故調整盈利預測, 19-21 年EPS 0.21/0.31/0.47 元(前值:0.34/0.49/0.75 元)。維持“增持”評級。

  風險提示:云轉型不及預期;宏觀經濟持續下行;科技股估值回調。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、9次跑贏行業評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【13:39 貴州茅臺(600519)事件點評:公司人事發生變動 “后千億”時代可期】

  3月5日給予貴州茅臺(600519)增持評級。

  風險提示:宏觀經濟下行風險、食品安全風險、高端酒景氣度下滑。

  該股最近6個月獲得機構95次買入評級、18次增持評級、17次推薦評級、9次審慎增持評級、8次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次Outperform評級。


【09:49 佳士科技(300193.SZ)年報點評報告:年報業績符合預期 高股息率凸顯配置價值】

  3月5日給予佳士科技(300193)增持評級。

  風險提示:制造業投資增速下滑;原材料價格波動風險;匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次買入評級、1次買入-A評級、1次增持評級。


【09:34 海特生物(300683)點評報告:CPT III期臨床結果揭盲 全年業績符合預期】

  3月5日給予海特生物(300683)增持評級。

  盈利預測與投資建議:
  風險因素:武漢基地生產經營受疫情持續影響的風險、創新藥項目后續審評進度及商業化表現不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級。


【09:09 萬華化學(600309):行業整合更進一步 靜待需求復蘇】

  3月5日給予萬華化學(600309)增持評級。

  風險提示:下游需求持續低迷風險,新項目投產進度不達預期風險,核心技術泄密風險
  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、16次增持評級、15次跑贏行業評級、7次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、3次強推評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級。


【08:26 立思辰(300010)業績符合預期 線上空間打開】

  3月5日給予立 思 辰(300010)增持評級。

  根據業績快報數據,同時考慮到疫情短期的負面影響和長期的利好作用,該機構將公司2019-21 年盈利預測由0.37/3.27/5.42 億元調整為0.34/2.99/6.00 億元,對應EPS 為0.04/0.34/0.69 元??紤]到立思辰線上業務規模擴大,國內沒有在線教育可比公司,增加海外教育可比公司,由于涉及跨市場比較,采用PEG 估值,A 股可比公司20 年平均PEG 為1.40,海外可比公司20 年平均PEG 為0.87,考慮到新冠疫情影響下公司面臨一定不確定性,相對可比公司給予一定折價,該機構上調公司目標價區間至24-26 元,對應20 年PEG 為0.66-0.71。維持“增持”評級。

  風險提示:教育政策風險、業績不達預期風險、人才流失風險、上市公司戰略未能有效實施風險、疫情影響線下授課風險。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、4次推薦評級、4次買入評級、3次審慎推薦-A評級、2次謹慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持-A評級。



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